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发布日期：2025-04-03 05:49 点击次数：100
证券代码：605166 证券简称：团聚顺 公告编号：2025-025
转债代码：111003 转债简称：团聚转债
转债代码：111020 转债简称：合顺转债
团聚顺新材料股份有限公司
可转债转股后果暨股份变动公告
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何失误记录、误导性敷陈
或者要紧遗漏，并对其骨子的真确性、准确性和完好性承担法律职守。
进犯骨子领导：
●累计转股情况：范畴 2025 年 3 月 31 日，累计已有东说念主民币 395,000 元“聚
合转债”转为团聚顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）A 股无为股，占
“团聚转债”刊行总量的 0.1936%，因转股变成的股份数目累计为 28,556 股，
占“团聚转债”转股前公司已刊行股份总和的 0.0090%；累计已有东说念主民币 16,000
元“合顺转债”转为公司 A 股无为股，占“合顺转债”刊行总量的 0.0047%，因
转股变成的股份数目累计为 1,490 股，占“合顺转债”转股前公司已刊行股份总
额的 0.0005%。
●未转股可转债情况：范畴 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的“团聚转债”金
额为东说念主民币 203,605,000 元，占“团聚转债”刊行总量的 99.8064%；尚未转股的
“合顺转债”金额为东说念主民币 337,984,000 元，占“合顺转债”刊行总量的 99.9953%。
●本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，本季度“聚
合转债”转股金额觉得 40,000 元，因转股变成的股份数目为 3,474 股；本季度
“合顺转债”转股金额觉得 16,000 元，因转股变成的股份数目为 1,490 股。
一、可转债刊行上市大致
（一）团聚转债基本情况
经中国证券监督惩处委员会《对于核准杭州团聚顺新材料股份有限公司公开
刊行可调度公司债券的批复》（证监许可20213767 号）核准，2022 年 3 月 7
日公司向社会公确立行面值总和 20,400 万元可调度公司债券，刊行量为 20.40
万手（204 万张），期限 6 年。票面利率第一年为 0.4%，第二年为 0.6%，第三年
为 1.0%，第四年为 1.5%，第五年为 2.5%，第六年为 3.0%。
经上交所自律监管决定书2022100 号文原意，公司 20,400 万元可调度公
司债券于 2022 年 4 月 19 日在上交所挂牌交游，债券简称“团聚转债”，债券代
码“111003”。
左证《上海证券交游所股票上市规矩》等谈判规矩和《杭州团聚顺新材料股
份有限公司公确立行可调度公司债券召募评释书》的商定，“团聚转债”自 2022
年 9 月 13 日起可调度为本公司股份，脱手转股价钱为 14.63 元/股，最新转股价
格为 11.50 元/股。历次转股价钱调理情况如下：
因公司奉行 2021 年度权利分配，2022 年 5 月 17 日转股价钱由 14.63 元/股
调理为 14.42 元/股，具体骨子详见公司于 2022 年 5 月 11 日暴露的《杭州团聚
顺新材料股份有限公司对于利润分配调理团聚转债转股价钱的公告》（公告号：
因公司奉行 2022 年度权利分配，2023 年 5 月 18 日转股价钱由 14.42 元/股
调理为 14.21 元/股，具体骨子详见公司于 2023 年 5 月 11 日暴露的《杭州团聚
顺新材料股份有限公司对于利润分配调理团聚转债转股价钱的公告》（公告号：
因公司奉行 2023 年度权利分配，2024 年 6 月 21 日转股价钱由 14.21 元/股
调理为 13.93 元/股，具体骨子详见公司于 2024 年 6 月 14 日暴露的《杭州团聚
顺新材料股份有限公司对于利润分配调理团聚转债转股价钱的公告》（公告号：
公司于 2024 年 11 月 7 日召开 2024 年第四次临时推进大会，审议通过了《关
于董事会淡薄向下修正“团聚转债”转股价钱的议案》，同期授权董事会左证《募
集评释书》中关系条件办理本次向下修正“团聚转债”转股价钱关系事宜。公司
于 2024 年 11 月 7 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《对于向下
修正“团聚转债”转股价钱的议案》，原意将“团聚转债”转股价钱由 13.93 元
/股向下修正为 11.50 元/股，具体骨子详见公司于 2024 年 11 月 8 日暴露的《杭
州团聚顺新材料股份有限公司对于向下修正“团聚转债”转股价钱暨转股停复牌
的公告》（公告号：2024-086）。
（二）合顺转债基本情况
经中国证券监督惩处委员会《对于原意杭州团聚顺新材料股份有限公司向不
特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
（证监许可2024861 号）原意注册，
公司于 2024 年 7 月 22 日向不特定对象刊行了 338 万张可调度公司债券，每张
面值 100 元，刊行总和 33,800.00 万元，期限 6 年。本次刊行的可调度公司债券
票面利率分歧为第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 1.5%、第五年
经上交所自律监管决定书2024106 号文原意，公司 33,800.00 万元可调度
公司债券于 2024 年 8 月 15 日起在上交所挂牌交游，债券简称“合顺转债”，债
券代码“111020”。
左证《上海证券交游所股票上市规矩》等谈判规矩和《杭州团聚顺新材料股
份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募评释书》的商定，
“合顺转债”
自 2025 年 1 月 27 日起可调度为本公司股份，脱手转股价钱为 10.73 元/股，最
新转股价钱为 10.72 元/股。历次转股价钱调理情况如下：
因公司回购专用证券账户股份刊出引起“合顺转债”转股价钱调理，2025 年
年 3 月 12 日暴露的《杭州团聚顺新材料股份有限公司对于可转债转股价钱调理
暨转股停复牌的公告》（公告号：2025-020）。
二、可转债本次转股情况
（一）团聚转债本次转股情况
公司本次刊行的“团聚转债”转股期为：2022 年 9 月 13 日至 2028 年 3 月
范畴 2025 年 3 月 31 日，累计已有东说念主民币 395,000 元“团聚转债”转为公司
A 股无为股，占“团聚转债”刊行总量的 0.1936%，因转股变成的股份数目累计
为 28,556 股，占“团聚转债”转股前公司已刊行股份总和的 0.0090%。
范畴 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的“团聚转债”金额为东说念主民币 203,605,000
元，占“团聚转债”刊行总量的 99.8064%。
自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，本季度“团聚转债”转股金额共
计 40,000 元，因转股变成的股份数目为 3,474 股。
（二）合顺转债本次转股情况
范畴 2025 年 3 月 31 日，累计已有东说念主民币 16,000 元“合顺转债”转为公司
A 股无为股，占“合顺转债”刊行总量的 0.0047%，因转股变成的股份数目累计
为 1,490 股，占“合顺转债”转股前公司已刊行股份总和的 0.0005%。
范畴 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的“合顺转债”金额为东说念主民币 337,984,000
元，占“合顺转债”刊行总量的 99.9953%。
自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，本季度“合顺转债”转股金额共
计 16,000 元，因转股变成的股份数目为 1,490 股。
三、股本变动情况
本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
单元：股
变动前 变动后
本次可转
股份类别 （2024 年 12 月 31 回购刊出股数 （2025 年 3 月 31
债转股
日） 日）
有限售条件通顺股 0 - - 0
无尽售条件通顺股 315,572,082 4,964 -850,900 314,726,146
总股本 315,572,082 4,964 -850,900 314,726,146
四、其他
谈判部门：证券部
参议电话：0571-82955559
参议邮箱：jhsdm@jhspa6.com
特此公告。
团聚顺新材料股份有限公司
董事会
